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Gestion de la dette

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Cegereal dispose d'un profil financier solide, un bilan sain et des ratios financiers confortables.

Structure de la dette

Financement optimisé :

Montant: 525m€

  • Maturité: 2021
  • Coût de la dette: 1,35%
  • Principaux ratios financiers au 31/12/2018:
    Ratio d’endettement : 54% par rapport à 70% de covenant
    Ratio de couverture des intérêts : 5,2x par rapport à 2,0x de covenant

Montant: 100m€

  • Maturité: 2021
  • Coût de la dette: 1,50%
  • Principaux ratios financiers au 31/12/18:
    Ratio d’endettement : 55,8% par rapport à 70% de covenant
    Ratio de couverture des intérêts : 3,2x par rapport à 1,15x de covenant

Montant: 148,5m€

  • Maturité: 2022
  • Coût de la dette: 1,20%
  • Principaux ratios financiers au 31/12/18:
    Ratio d’endettement : 67% par rapport à 75% de covenant
    Ratio de couverture des intérêts : 4,1x par rapport à 1,25x de covenant

Ratios financiers

Ratio de couverture des intérêts (Revenu net locatif projeté / charges d’intérêt)

Ratio d’endettement (Dette brute / patrimoine réévalué)