Cegereal dispose d'un profil financier solide, un bilan sain et des ratios financiers confortables.
Structure de la dette
Financement optimisé :
Montant: 525m€
- Maturité: 2021
- Coût de la dette: 1,35%
- Principaux ratios financiers au 31/12/2018:
Ratio d’endettement : 54% par rapport à 70% de covenant
Ratio de couverture des intérêts : 5,2x par rapport à 2,0x de covenant
Montant: 100m€
- Maturité: 2021
- Coût de la dette: 1,50%
- Principaux ratios financiers au 31/12/18:
Ratio d’endettement : 55,8% par rapport à 70% de covenant
Ratio de couverture des intérêts : 3,2x par rapport à 1,15x de covenant
Montant: 148,5m€
- Maturité: 2022
- Coût de la dette: 1,20%
- Principaux ratios financiers au 31/12/18:
Ratio d’endettement : 67% par rapport à 75% de covenant
Ratio de couverture des intérêts : 4,1x par rapport à 1,25x de covenant
Ratios financiers
Ratio de couverture des intérêts (Revenu net locatif projeté / charges d’intérêt)
Ratio d’endettement (Dette brute / patrimoine réévalué)
