Cegereal dispose d'un profil financier solide, un bilan sain et des ratios financiers confortables.
Structure de la dette
Financement optimisé en 2016 :
Montant: 525m€
- Maturité: 2021
- Coût de la dette: 1,35%
- Principaux ratios financiers au 30/06/2018:
Ratio d’endettement : 54% par rapport à 70% de covenant
Ratio de couverture des intérêts : 5,4x par rapport à 2,0x de covenant
Montant: 100m€
- Maturité: 2021
- Coût de la dette: 1,50%
- Principaux ratios financiers au 30/06/18:
Ratio d’endettement : 56,4% par rapport à 70% de covenant
Ratio de couverture des intérêts : 3,0x par rapport à 1,15x de covenant
Ratios financiers
Ratio de couverture des intérêts (Revenu net locatif projeté / charges d’intérêt)
Ratio d’endettement (Dette brute / patrimoine réévalué)
